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Siguen llegando las malas noticias para el dólar. Finalmente, hoy conocimos
las esperadas nóminas no agrícolas (Payrolls) y no sólo fueron peor de lo
esperado, sino que fueron las peores en cinco años. Según ha reportado hoy el
Departamento de Trabajo, se perdieron 63.000 puestos de trabajo en Estados
Unidos durante el mes de febrero.
Antes de conocer estas cifras, el Mercado de futuros de los tipos de interés ya
otorgaba un 100% de posibilidades de un recorte de 75 puntos básicos y ya se
comienza a especular con 100 puntos menos. Los dataos de hoy no hacen otra cosa
que disparar los temores de recesión (si no confirmarlos) y de seguir alentando
el recorte de tipos.
Como si esto fuera poco y sumado al panorama sombrío pintado por Ben Bernanke en
cuanta ocasión tuvo últimamente, ayer el miembro de la FED William Poole, dijo
que una recesión es “posible”. Si bien aseguró que no espera una, esta
declaración muestra un significativo cambio de postura de lo que hemos venido
escuchando últimamente. Según una encuesta difundida ayer por el Boston
Consulting Group, la mayoría de los ejecutivos en Estados Unidos creen que el
país ya está o está próximo de entrar en una.
De todos modos, otro que habló fue Richard Fisher de la FED de Dallas, quien
dijo que los operadores no deberían seguir esperando un ritmo de recortes tan
drásticos como el que se ha venido dando.
Ante este panorama, el dólar no para de caer ante el resto de las divisas. Hoy
el euro ha alcanzado un nuevo máximo histórico, en 1.5430 y ya no sabe a qué
techo apuntar. Por mucho tiempo, el nivel de 1.50 era el objetivo tan esperado.
Ahora, ya traspasado, el 1.56 podría ser el nuevo target de la divisa
comunitaria. Ayer Trichet se encargó de seguir dándole impulso.
¿Qué dijo Trichet?
Ayer, tras conocer la ya anticipada decisión del Banco Central Europeo (BCE) de
mantener sus tipos en 4%, las declaraciones de su presidente, Jean-Claude
Trichet, aunque repetitivas, fueron capaces de llevar al euro hacia un nuevo
récord.
Para el director del BCE, existen en Europa presiones inflacionistas “muy
fuertes” a corto plazo y riesgos al alza para la estabilidad de los precios a
medio. Recordemos que la inflación en la Eurozona ha llegado en febrero a su
máximo histórico, en 3.2%, por segundo mes consecutivo.
De todos modos, Trichet negó haber fracasado en su misión de anclar los precios
y aseguró que “hará lo necesario” para cumplir. “Los millones de ciudadanos de
la Eurozona nos piden que seamos fieles a nuestro mandato de lograr la
estabilidad de precios. Haremos lo necesario para ello".
Sin embargo, señaló que el no puede controlar los precios del petróleo y el
resto de las materias primas y que estos suponen un riesgo global de inflación.
Es que tanto los alimentos, como el oro y el petróleo, tal como el euro, no
paran de subir, rompiendo y dejando atrás sus techos.
Así, si bien hizo mención a riegos al crecimiento, un recorte de tipos en Europa
queda cada vez más lejos.
Semana movida en Australia
El dólar australiano, una de las súper monedas de lo que va del 2008, ha visto
esta semana como retrocedía de sus máximos históricos, a pesar de tener, en
apariencia, todo a favor.
Por un lado, en la madrugada del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA)
cumplió con las expectativas del mercado y -forzado por la inflación- subió sus
tipos en 25 puntos básicos, llevándolo hasta 7.25%, el máximo en 12 años. Como
si esto fuera poco, el oro, una de las principales fuentes de exportación de
Australia, no ha parado de romper récords y se acerca cada vez más a los 1.000
dólares la onza.
Así y todo, el cruce AUD/USD no se ha logrado mantener en sus máximos de 0.9497
y ha retrocedido hasta la zona de 0.93. ¿Por qué sucede esto?
Por un lado, el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre mostró que la
economía australiana creció a su ritmo más lento en un año. Además, el déficit
de la balanza comercial se amplió más de lo esperado en el mes de enero (debido
a la fortaleza del aussie). Para agregar más elementos, tras aumentar los tipos,
se dio a entender que por un buen tiempo estos no se tocarán y que hay serios
riesgos para el crecimiento.
Pero, el factor determinante, es el poco apetito por monedas de altos tipos de
interés. De hecho, la crisis de los mercados de crédito comienza a tocar a
Australia. Esta madrugada, Citigroup Inc. le ha bajado las calificaciones al
National Australia Bank Ltd., el banco más grande de Australia, dada su alta
exposición al sector hipotecario británico. Recordemos que este mercado se ha
desplomado luego del estallido al subprime el año pasado.
Ahora, para ver cómo evoluciona el aussie, habrá que seguir muy de cerca la
aversión al riesgo, a medida que se empiezan a conocer más las pérdidas de los
mercados de crédito.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5402 dólares por euro, luego que en la sesión asiática
lograra un máximo intradía en 1.5430. Mirando los charts por hora, observamos
que las Medias Móviles Exponenciales de 20 y 50 días se encuentran por encima de
la MME de 200 días.
Las nuevas resistencias se ubican en 1.5400 (que está siendo desafiada), 1.5500
y 1.5700. A su vez, los niveles de soportes se ubican en 1.5300, 1.5200 y 1.5000
(psicológico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 64
puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es de 70
pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por
encima de la línea del 0.00 % (1.5143) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 982.16 dólares por onza, experimentando una leve toma de
beneficios desde su último récord, en 992.80. Mirando los gráficos por hora, las
Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de
la MME de 200 días.
Dado que la resistencia en 965.03 (actual récord) ha sido penetrada, los
operadores contemplan más que nunca el ambicioso 1000.00 y 1200.00. A su vez,
sus soportes se ubican en 953.88 (ex récord histórico), 936.95 (ex récord
histórico) y 900.00 (psicológico).
Por otra parte, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 00.00 %
(965.03) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza
Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 52 puntos, retrocediendo de la zona
de sobrecompra. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1500
pips.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 2.0140 dólares por libra. En los gráficos por hora, las
Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de
la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los niveles de soporte en 2.0000
(psicológico), 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 1.9614 (mínimo del 14 de
febrero). A su vez, las resistencias a vigilar se ubican en 2.0225 (máximo del
18 de marzo), 2.0484 (máximo del 13 de diciembre) y 2.0582 (mínimo del 28 de
noviembre).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de
la del 38.20% (2.0030) y por debajo de la del 50.00% (2.0245) de los Retrocesos
de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una
volatilidad por hora de 80 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60
minutos se ubica en 71 puntos, sobrecomprado.
Cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo)
El cruce se negocia a 1.0222 francos suizos por dólar, rebotando de sus mínimos
históricos en 1.0206. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles
Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200
días.
A nivel interbancario, las resistencias a vigilar se ubican en 1.0211 (máximo
del 6 de marzo), 1.0557 (máximo del 3 de marzo) y 1.0644 (máximo del 28 de
febrero). Los nuevos soportes a contemplar se ubican en 1.0200, 1.0100 y 1.0000.
Siguiendo en estos charts, el precio actual se encuentra por encima de la línea
del 00.00 % (1.0206) y por debajo de la del 23.60% (1.0509) de los Retrocesos de
Fibonacci. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora es de
62 pips. Además, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en
42 puntos, rebotando de la zona de sobreventa.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 102.24 yenes por dólar, experimentando una toma de
beneficios desde sus máximos de esta semana, en 104.18. Mirando los gráficos por
hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por
debajo de la MME de 200 días.
Los niveles de soporte se ubican en 102.20 (máximo del 1° de diciembre de 1995),
100.00 (psicológico) y 97.40 (máximo del 24 de agosto de 1995). A su vez, las
resistencias a tener en cuenta se contemplan en 106.34 (máximo del 28 de
febrero), 108.14 (máximo del 26 de febrero) y 110.08 (máximo del 10 de febrero).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 36
puntos, rebotando de la zona de sobreventa. La volatilidad por hora es de 120
pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por
debajo de la línea del 00.00 % (105.01) de los Retrocesos de Fibonacci.
Éxitos y feliz fin de semana para todos. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
ACM [Ginebra - Dubai – Montevideo]
www.divisas-online.com
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